Mám koupit akcie Palantir Technologies v roce 2025?

Co je Palantir Technologies?

Kolik stojí akcie společnosti Palantir Technologies?

Cena akcií Palantir Technologies tento týden roste. Aktuální kurz činí 123,76 USD, což znamená 24hodinový nárůst o 0,30 % a týdenní zhodnocení kolem 8 %. Tržní kapitalizace firmy dosahuje přibližně 292 miliard dolarů, průměrný denní objem obchodů za poslední tři měsíce je 105 milionů akcií.

Poměr ceny k zisku (P/E) je výrazně vysoký, a to 540,44; společnost v současnosti nevyplácí žádnou dividendu. Beta akcií je na úrovni 2,68, což signalizuje vysokou cenovou volatilitu.

Vzhledem k této volatilitě může být investice do Palantiru vhodná spíše pro zkušenější investory s vyšší tolerancí k riziku.

Naše kompletní analýza akcií společnosti Palantir Technologies

Za poslední tři roky jsme podrobně analyzovali výsledky společnosti Palantir Technologies, sledovali její dynamický růst i volatilitu akciové ceny a zpracovali analýzy využívající nejnovější finanční ukazatele, technické signály, konsenzus trhu i srovnání s konkurencí prostřednictvím našich proprietárních modelů. Získali jsme tak komplexní obraz síly Palantiru na pozadí AI revoluce i jeho schopnosti inovovat a navyšovat tržní podíl. Proč tedy právě akcie Palantir Technologies může v roce 2025 opět představovat příležitost k strategickému vstupu do klíčového sektoru datové analytiky a umělé inteligence?

Nedávný vývoj a situace na trhu

Za uplynulý rok dosáhly akcie Palantir Technologies (PLTR) výjimečné výkonnosti – meziročně vzrostly o 487,9 %, zatímco od začátku letošního roku přidal titul dalších 63,6 % k dobru. Aktuální cena se pohybuje kolem $123,76, tedy blízko letošního maxima ($133,49), s denním rozsahem $122,91–$125,65. Významnou roli v růstu sehrály pozitivní čtvrtletní výsledky, zásadní expanze v komerčních zakázkách, navyšování objemu vládních kontraktů a rychle rostoucí poptávka po AI řešeních v business sféře.

Z makroekonomického pohledu podtrhuje celosvětová digitalizace, zvyšující investice podniků do datové infrastruktury a posun směrem k umělé inteligenci mimořádně příhodné prostředí pro technologické firmy včetně Palantiru. USA navíc expandují své rozpočty na obranu a kybernetickou bezpečnost, což posiluje pozici firmy s těžištěm v dlouhodobých vládních kontraktech.

Technická analýza: Trh ukazuje obrat ke stabilnímu růstu

Z čistě technického pohledu si akcie PLTR udržují jasný středně- až dlouhodobý býčí trend. Klouzavé průměry všech hlavních období (SMA 20, 50, 100, 200) signalizují nákupní momentum a podtrhují sílu býků.

• RSI (14): 58,8 ukazuje neutrální pásmo, tj. zásoby kupní síly nejsou zdaleka vyčerpány a prostor pro pokračující růst existuje.
• Stochastic %K: 60,1 rovněž značí, že titul není v překoupené oblasti.
• MACD naznačuje určitou krátkodobou konsolidaci a možný zdravý oddech, což posiluje argumenty pro případné načasování vstupu v případě návratu k podpůrným pásmům.
• Podpora: Silná technická úroveň okolo $65 působí jako robustní základ, z nějž akcie loni odrazily impozantní růst.
• Rezistence: Průlom nad $130 by mohl odemknout prostor pro další dynamické zhodnocení, obzvlášť vzhledem k rostoucím objemům.

Vývoj je charakterizován krátkodobou zvýšenou volatilitou (beta 2,68), což však zároveň poskytuje traderům i dlouhodobým investorům mnoho příležitostí pro přesné načasování vstupu či postupné navyšování pozic.

Fundamentální analýza: Robustní růst, inovace a expanze

Základní finanční ukazatele ilustrují přesvědčivou trajektorii firmy:

• Tržby v Q1/2025: $884 milionů (+39 % YoY, +7 % QoQ)
• Komerční tržby v USA: $255 milionů (+71 % YoY) značně převyšují růst tradičních konkurentů
• Čistý zisk: Přes $214 milionů, poprvé ve své historii stabilně profitabilní
• ROE: 12,36 % ukazuje efektivní tvorbu hodnoty pro akcionáře
• Volný peněžní tok: $931 milionů a celkem $5,43 miliard v hotovosti výrazně eliminuje rizika spojená s financováním růstu či krátkodobými výkyvy hospodaření

Na úrovni ocenění je třeba vnímat vysoký P/E (TTM 540, forward 222), což reflektuje extrémní růstový apetit trhu a nadprůměrná očekávání. Nicméně, podobné valuace jsou v high-tech sektoru (zejména u AI lídrů) v současnosti do určité míry market-standardem a modelové predikce tržeb na >$3,9 miliardy v r. 2025 (+36 % YoY) posilují argumenty pro pokračující zhodnocení. PEG ukazatel (kdyby byl dostupný) by při tomto tempu růstu pravděpodobně indikoval vyšší racionalitu high-multiplů.

Palantir vyniká také strukturálními charakteristikami:

• Neotřesitelná pozice v AI/Big Data
• Silné a dlouhodobé portfolio vládních kontraktů, které zajišťuje predikovatelné cash flow na desítky čtvrtletí dopředu
• Rychle expandující komerční segment v USA i Evropě
• Výjimečná technologická excelence díky produktům Gotham, Foundry, Apollo a zejména nové platformě AIP, která umožňuje firemní klientele jednoduchou a bezpečnou implementaci AI na bázi velkých jazykových modelů

Objem a likvidita: Důvěra trhu a páková možnost

S denními objemy blížícími se 59 milionům akcií a průměrným tříměsíčním objemem přes 105 milionů akcií patří PLTR mezi nejlikvidnější technologické tituly na NASDAQ. Vysoká likvidita znamená:

• Efektivní plnění pokynů i při větších objemech pro individuální i institucionální investory
• Snadnou možnost rychlé reakce na tržní pohyby
• Otevřenost dynamického ocenění – trh aktivně oceňuje nové informace a katalyzátory, což je typické zejména pro akcie s vysokou mírou inovací

Kombinace vysokého free floatu a stabilní „core holder“ základny (včetně fondů, které navyšují podíl) podporuje zdravý fundament z pohledu tržní dynamiky.

Katalyzátory a pozitivní výhled: Motor růstu do dalších let

Kromě výjimečných hospodářských výsledků v posledních kvartálech hrají ve prospěch Palantiru následující růstové katalyzátory:

• AI revoluce: Palantir aktuálně drží klíčové pozice v nasazení umělé inteligence ve vládní i privátní sféře. Nová platforma AIP umožňuje firmám uživatelsky přívětivou implementaci pokročilých AI, což otvírá nové segmenty trhu (např. automobilový průmysl, zdravotnictví, finance, průmyslová automatizace).
• Dlouhodobé kontrakty s americkou vládou a spojenci: Řádově 4–5leté smlouvy přináší bezprecedentní predikovatelnost, navíc v klíčových bezpečnostních a obranných oblastech, kde bude růst rozpočtů dále akcelerovat poptávku.
• Strategická partnerství s komerčními lídry, jako je nedávná spolupráce s Fannie Mae na detekci a prevenci podvodů, znamenají vstup do dosud nevyužitých segmentů a geografických regionů.
• Agilita a inovace: Nová generace produktů (zejména AIP) drží Palantir v čele inovací a zajišťuje mu robustní lead nad tradičními konkurenty typu Snowflake či IBM.
• Zvýšené prognózy tržeb: Management nedávno navýšil výhled na letošní rok na $3,9 mld., což signalizuje nebývalou důvěru ve vlastní růstový profil.

Rostoucí důraz na ESG, a zejména udržitelné a eticky řízené využívání AI, zároveň dává Palantiru konkurenční výhodu v náročně regulovaném prostředí Evropské unie. To může být silnou devizou i pro české institucionální investory.

Investiční strategie: Varianty podle horizontu a načasování

Akcie Palantir lze efektivně využít v portfoliu hned několika způsoby:

• Krátkodobý horizont: Zvýšená volatilita a těsné přiblížení k oblasti rezistence ($125-130) umožňuje swingové strategie a aktivní správu pozic při návratu k technickým suportům ($110–$115, případně až $100 při globální korekci). Vyhledávejte příležitosti při krátkodobých korekcích.
• Střednědobý horizont: Stabilizace po silném růstu napovídá, že titul vstupuje do nové konsolidační fáze, kterou může následovat další expanze v návaznosti na oznámení velkých zakázek, nových partnerství a výsledky Q2 a Q3 2025.
• Dlouhodobý horizont: Pro investory, kteří preferují sekulární trendy, Palantir reprezentuje strukturální play na expanzi AI, kyberbezpečnost a digitalizaci státní správy a korporátního sektoru. Dlouhodobý potenciál je podložen rostoucím podílem na trhu, technologickým náskokem, síťovými efekty a předvídatelnými příjmy.

Jednou z ideálních vstupních strategií je budování pozice během konsolidačních fází, těsně nad hlavními supporty, případně agresivnější rozšíření při průlomu nad psychologické hladiny, které mohou sloužit jako spouštěč nové vlny růstu v souvislosti s nadcházejícími výsledky nebo oborovými novinkami.

Je nyní Palantir Technologies správnou příležitostí k nákupu?

Souhrnně lze konstatovat, že Palantir Technologies aktuálně nabízí atraktivní investiční příběh se silným růstovým potenciálem. Nejzásadnějšími přednostmi jsou:

• Dynamický růst tržeb poháněný AI revolucí a digitalizací,
• Dominantní tržní postavení v segmentu vládních i korporátních zakázek,
• Výrazně zlepšené ziskovostní ukazatele a zdravá rozvaha téměř bez dluhu,
• Silná likvidita a zájem institucionálních hráčů,
• Soutěžní výhody díky inovativnímu portfoliu produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Díky tomu Palantir Technologies rozhodně stojí za vážné zvážení a pro mnohé investory může v roce 2025 znamenat vstupenku do nové éry exponenciálně rostoucího technologického trhu. Aktuální ocenění sice reflektuje vysoká očekávání, avšak v dynamicky se rozvíjejícím AI segmentu může být právě kombinace výrazného růstu fundamentů, inovací a pozitivního sentimentu rozhodujícím faktorem pro další přeceňování akcie.

Palantir Technologies tak na prahu další fundamentální i technologické expanze vypadá jako výjimečně dobře pozicovaná společnost pro ty, kdo hledají silně růstové investiční příležitosti v nových trendech digitalizace, kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence. Pro investory z ČR, kteří chtějí profitovat na druhé vlně AI boomu s důrazem na globální diverzifikaci, může být právě nyní ideální období ke zvážení pozice v této inovativní společnosti – zejména s ohledem na potenciál nadcházejících kvartálních výsledků a neustále rozšiřujícího se spektra využití jejích špičkových produktů.

Palantir Technologies se tak dle všech současných ukazatelů řadí mezi tituly, které by v portfoliu moderního investora určitě neměly chybět, pokud je cílem zhodnocovat kapitál v srdci digitální a AI revoluce.

Jak koupit akcie společnosti Palantir Technologies v Česku?

Kupovat akcie Palantir Technologies online je dnes jednoduché, rychlé a bezpečné, pokud využijete služby regulovaného brokera. Můžete si vybrat mezi dvěma hlavními způsoby, jak na růst či pokles akcií spekulovat – buď přímý nákup akcií na burze (tzv. spotový nákup), nebo obchodování prostřednictvím CFD kontraktů s využitím páky. Obě varianty mají svá specifika, která si vysvětlíme níže. Srovnání poplatků a služeb hlavních brokerů naleznete na srovnávací tabulce dále na stránce.

Nákup akcií Palantir za hotové (tzv. spotový nákup)

Při nákupu akcií Palantir „za hotové“ si na svůj investiční účet skutečně nakoupíte reálné akcie firmy – stanete se spoluvlastníkem a profitujete přímo z růstu hodnoty. Standardním poplatkem je pevná komise za nákup či prodej, obvykle v řádu 80–150 Kč za transakci (cca 3–6 USD dle konkrétního brokera).

Konkrétní příklad

Konkrétní příklad:
Aktuální cena akcie Palantir Technologies činí 123,76 USD. Vložíte-li do nákupu 1 000 USD, můžete si po započtení typického poplatku 5 USD pořídit přibližně 8 akcií (1 000 – 5 = 995 USD, 995 ÷ 123,76 ≈ 8 ks).

Scénář růstu

Scénář růstu:
Pokud by cena akcie vyrostla o 10 %, hodnota vašeho portfolia by stoupla na 1 100 USD. Vaše hrubé zhodnocení činí +100 USD, což představuje 10% zisk (nepočítaje drobné poplatky a daně).

Obchodování akcií Palantir přes CFD

CFD (Contracts for Difference) jsou derivátové kontrakty, díky kterým nemusíte kupovat skutečné akcie – obchodujete pouze rozdíl v ceně. Největší výhodou je využití finanční páky: stačí vám menší kapitál, ale zisk či ztráta je násobena zvolenou páku (například 5×).

Zde broker účtuje místo pevného poplatku tzv. spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou) a případně poplatek za držení pozice přes noc (overnight fee).

Konkrétní příklad

Konkrétní příklad:
Otevřete CFD pozici na akcie Palantir za 1 000 USD s pákou 1:5. Vaše reálná expozice je tedy 5 000 USD. Pokud akcie vzroste o 8 %, vaše pozice zhodnotí 8 % × 5 = 40 %. Výsledek: získáváte +400 USD (nepočítaje poplatky brokera).

Závěrečná doporučení

Než začnete investovat, vždy si důkladně porovnejte poplatky a obchodní podmínky jednotlivých brokerů – liší se například v měnových konverzích, výši poplatku za nákup i ve spreadu u CFD kontraktů. Zda zvolíte přímý nákup akcií, nebo aktivní obchodování přes CFD, záleží na vašich investičních cílech a toleranci k riziku. Podrobné srovnání brokerů najdete níže na stránce. Hodně úspěchů v investování!

Našich 7 tipů pro nákup akcií společnosti Palantir Technologies

Nejnovější zprávy o společnosti Palantir Technologies

Akcie Palantir Technologies potvrdily v posledním týdnu pokračující pozitivní momentum s růstem o 7,95 % za poslední měsíc a celkově +63,64 % od začátku roku. Aktuální kurz dosáhl 123,76 USD, přičemž se drží blízko 52týdenního maxima a všechny klouzavé průměry od 20 do 200 dní ukazují nákupní signál. Tento technický vývoj podtrhuje silný zájem investorů o akcie společnosti, což je pozitivní i pro investory z ČR, kteří mají možnost nakupovat PLTR na globálních platformách či přes české brokery.

Společnost oznámila mimořádně silné finanční výsledky za Q1 2025, když tržby meziročně vzrostly o 39 % a čistý zisk dosáhl 214 milionů USD. Klíčovým faktorem byl zejména explozivní růst komerčních příjmů v USA (+71 % YoY), který je důležitý i pro české tržní účastníky vzhledem k rostoucímu významu AI řešení v evropských podnikatelských sektorech; Palantir navíc opět překonal očekávání analytiků v tržbách a splnil očekávání zisku.

Růstový výhled do roku 2025 zůstává velmi pozitivní díky zvýšené prognóze celoročních tržeb na 3,89–3,90 miliardy USD, přičemž původní odhady byly podstatně nižší. Pozitivní sentiment podporují také dlouhodobé vládní kontrakty a silné postavení firmy v AI a big data, oblastích, které v Česku zažívají rychlý růst zájmu (např. v rámci průmyslu 4.0, veřejné správy nebo fintechu) – Palantir zde nabízí řešení aplikovatelná i na českém trhu.

Novými strategickými katalyzátory jsou probíhající inovace v AI platfromě Palantir AIP a rostoucí počet komerčních partnerství, včetně spolupráce s americkou Fannie Mae v oblasti detekce podvodů. Tato expanze zvyšuje atraktivitu akcií i pro institucionální a individuální investory z regionu střední Evropy, jelikož snižuje závislost na vládních kontraktech a diverzifikuje portfolio příjmů společnosti.

Pro české investory je navíc důležitá informace, že akcie PLTR jsou obchodované na NASDAQ v USD a podléhají standardnímu daňovému režimu pro zahraniční cenné papíry v ČR, přičemž společnost nevyplácí dividendy a riziko přeprodanosti je krátkodobě zvýšené. Široká dostupnost přes tuzemské platformy, stejně jako dlouhodobě pozitivní analytický konsensus a zapojení do rychle rostoucího sektoru AI a datové analytiky, zvyšují investiční příležitost i přes vysoké valuační ukazatele.

FAQ

P. Laurore

Odbornice na finance

Spoluzakladatelka HelloSafe a držitelka magisterského titulu z financí, Pauline, je uznávanou odbornicí na osobní finance, kterou využívá k tomu, aby uživatelům pomohla lépe porozumět a optimalizovat jejich finanční rozhodnutí. V HelloSafe hraje Pauline klíčovou roli při tvorbě srozumitelného a vzdělávacího obsahu o spoření, investování a osobních financích. Pauline, která je zapálená pro finanční vzdělávání, se v každém obsahu, který dohlíží, snaží poskytovat spolehlivé, transparentní a nezaujaté informace pro samostatné a informované finanční řízení. Za tímto účelem otestovala více než 100 obchodních platforem, aby pomohla uživatelům internetu činit správná rozhodnutí.